Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2010 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 323.895.895,00 42.625.228,98 42.625.228,98 -281.270.666,02
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 88.797.100,00 19.880.395,37 19.880.395,37 -68.916.704,63
1110.00.00.00.00 Impostos 80.715.800,00 17.226.638,25 17.226.638,25 -63.489.161,75
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R 53.023.300,00 14.976.422,72 14.976.422,72 -38.046.877,28
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 37.724.500,00 13.795.779,13 13.795.779,13 -23.928.720,87
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 Fonte: 01 TESOURO 30.827.500,00 11.614.805,05 11.614.805,05 -19.212.694,95
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 Fonte: 01 TESOURO 6.897.000,00 2.180.974,08 2.180.974,08 -4.716.025,92
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 7.461.300,00 730.851,64 730.851,64 -6.730.448,36
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os
Rendimentos do Trabalho 6.270.000,00 493.283,10 493.283,10 -5.776.716,90
1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador
3 Fonte: 01 TESOURO 6.270.000,00 493.283,10 493.283,10 -5.776.716,90
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre
Outros Rendimentos 1.191.300,00 237.568,54 237.568,54 -953.731,46
1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEB
6 Fonte: 01 TESOURO 250.800,00 123.220,33 123.220,33 -127.579,67
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
5 Fonte: 01 TESOURO 940.500,00 114.348,21 114.348,21 -826.151,79
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de
Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre
Imoveis
7 Fonte: 01 TESOURO 7.837.500,00 449.791,95 449.791,95 -7.387.708,05
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir 27.692.500,00 2.250.215,53 2.250.215,53 -25.442.284,47
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualque 27.692.500,00 2.250.215,53 2.250.215,53 -25.442.284,47
1113.05.00.01.00 ISS PREFEITURA
308 Fonte: 01 TESOURO 25.602.500,00 1.968.200,98 1.968.200,98 -23.634.299,02
1113.05.00.02.00 ISS - SIMPLES NACIONAL
309 Fonte: 01 TESOURO 2.090.000,00 282.014,55 282.014,55 -1.807.985,45
1113.05.01.00.00 ISS - SIMPLES NACIONAL
197 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1120.00.00.00.00 Taxas 8.080.200,00 2.653.705,56 2.653.705,56 -5.426.494,44
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de 590.809,00 47.430,94 47.430,94 -543.378,06
1121.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCI 46.100,00 1.668,86 1.668,86 -44.431,14
1121.17.00.01.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
9 Fonte: 01 TESOURO 44.000,00 1.668,86 1.668,86 -42.331,14
1121.17.00.02.00 FMS-TX.Contr.Zoonoses c/c 27689-8 BB
15 Fonte: 01 TESOURO 2.100,00 0,00 0,00 -2.100,00
1121.26.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
10 Fonte: 01 TESOURO 62.700,00 1.462,05 1.462,05 -61.237,95
1121.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA
11 Fonte: 01 TESOURO 209.000,00 8.505,45 8.505,45 -200.494,55
1121.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO
PUBLICO 63.800,00 32.683,65 32.683,65 -31.116,35
1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante
12 Fonte: 01 TESOURO 62.700,00 5.653,65 5.653,65 -57.046,35
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
13 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 27.030,00 27.030,00 25.930,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2010 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1121.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE
POLICIA 209.209,00 3.110,93 3.110,93 -206.098,07
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
14 Fonte: 01 TESOURO 209.000,00 3.110,93 3.110,93 -205.889,07
1121.99.00.03.00 Taxa de Fiscaliz. - Controle de Zoono
310 Fonte: 01 TESOURO 209,00 0,00 0,00 -209,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 7.489.391,00 2.606.274,62 2.606.274,62 -4.883.116,38
1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE 7.489.391,00 2.606.274,62 2.606.274,62 -4.883.116,38
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
16 Fonte: 01 TESOURO 83.600,00 27.324,86 27.324,86 -56.275,14
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 Fonte: 01 TESOURO 7.405.791,00 2.578.949,76 2.578.949,76 -4.826.841,24
1130.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.100,00 51,56 51,56 -1.048,44
1130.04.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E
OBRAS COMPLEMENTARES
18 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 51,56 51,56 -1.048,44
1200.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 794.900,00 1.266,77 1.266,77 -793.633,23
1210.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 52.500,00 0,00 0,00 -52.500,00
1210.99.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 52.500,00 0,00 0,00 -52.500,00
1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos
19 Fonte: 01 TESOURO 52.500,00 0,00 0,00 -52.500,00
1220.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 742.400,00 1.266,77 1.266,77 -741.133,23
1220.29.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE
ILUMINACAO PUBLICA
20 Fonte: 01 TESOURO 731.500,00 1.266,77 1.266,77 -730.233,23
1220.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Economicas 10.900,00 0,00 0,00 -10.900,00
1220.99.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - 10.900,00 0,00 0,00 -10.900,00
1220.99.01.01.00 FEBOM-FDO.ESP.MAN.CORPO BOMBEIROS
21 Fonte: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E 10.900,00 0,00 0,00 -10.900,00
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.470.100,00 183.027,88 183.027,88 -4.287.072,12
1310.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 219.500,00 22.568,46 22.568,46 -196.931,54
1311.00.00.00.00 ALUGUEIS 0,00 4.934,29 4.934,29 4.934,29
1311.01.00.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS
290 Fonte: 01 TESOURO 0,00 4.934,29 4.934,29 4.934,29
1312.00.00.00.00 ARRENDAMENTOS 219.500,00 17.634,17 17.634,17 -201.865,83
1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro
22 Fonte: 01 TESOURO 219.500,00 17.634,17 17.634,17 -201.865,83
1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 4.250.600,00 160.459,42 160.459,42 -4.090.140,58
1322.00.00.00.00 Dividendos
23 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 64,86 64,86 -10.435,14
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 4.240.100,00 160.394,56 160.394,56 -4.079.705,44
1325.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS
VINCULADOS 1.620.200,00 68.106,93 68.106,93 -1.552.093,07
1325.01.01.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE 188.100,00 3.579,76 3.579,76 -184.520,24
1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties
24 Fonte: 01 TESOURO 188.100,00 3.579,76 3.579,76 -184.520,24
1325.01.02.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2010 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB
41 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 600.000,00 16.628,63 16.628,63 -583.371,37
1325.01.03.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE 173.000,00 6.496,96 6.496,96 -166.503,04
1325.01.03.01.00 Rem.Dep.Bco-FNS-MAC c/c 58043-0 BB - Media e
Alta Complexidade
25 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
1325.01.03.02.00 Rem.Dep.Bco-FNS-PAB c/c 58042-2 BB - Piso
Atencao Basica
26 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 37.000,00 0,00 0,00 -37.000,00
1325.01.03.03.00 Rem.Dep.Bco-FNS-PSF c/c 5296-5 BB - Programa
de Saude da Familia
27 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 4,35 4,35 -4.995,65
1325.01.03.04.00 Rem.Dep.Bco-FNS-PACS c/c 5297-3 BB - Progr
Agentes Comunitarios de Saude
28 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 1.345,36 1.345,36 -1.654,64
1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Bco-FNS- VISA c/c 5299-X BB -
Vigilancia Sanitaria
29 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.500,00 360,89 360,89 -4.139,11
1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc-Tes.Mun.Saude 5300-7
30 Fonte: 01 TESOURO 33.000,00 1.936,46 1.936,46 -31.063,54
1325.01.03.07.00 Rem.Dep.Bco-FNS-TFVig.Saude-c/c6793-8 BB -
Teto Financeiro Vigilancia em Saude
31 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 8.000,00 797,23 797,23 -7.202,77
1325.01.03.08.00 Rem.Dep.Bco-FNS-Acoes Estrat c/c8740-8 BB -
(FAEC- Acoes Estrategicas)
32 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.09.00 Rem.Dep.Bco-FNS-MAC Visa c/c 13347-7 BB -
(MAC VISA TAXA FISCALIZACAO)
33 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00
1325.01.03.10.00 Rem.Dep.Bco-FNS- DST/AIDS c/c 13348-5
34 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 60.000,00 1.591,16 1.591,16 -58.408,84
1325.01.03.11.00 Rem.Dep.Bco-Assist.Farm.Basica c/c 25483-5
BB
35 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 54,44 54,44 -1.945,56
1325.01.03.12.00 Rem.Dep.Bco-FNS- CEO c/c 26783-X BB - (CEO
Centro de Espec.Odontologicas)
36 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 404,14 404,14 -4.595,86
1325.01.03.13.00 Rem.Dep.Bco-FMS-contr.zoo.c/c 27689-x
37 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 2,93 2,93 -997,07
1325.01.03.14.00 Rem.Dep.Bco-FNS-CV2456/06USFCamb.2747
40 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.50.00 Rem.Dep.Bc-FES-TA01/08-Pr.E.Hm1300017
225 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.51.00 Rem.Dep.Bco-FES-TA Proj.Verao-Mat.Con
277 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.05.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 412.900,00 35.601,69 35.601,69 -377.298,31
1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.Basica(decendio)
42 Fonte: 01 TESOURO 313.500,00 28.851,68 28.851,68 -284.648,32
1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP
44 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 10.500,00 0,00 0,00 -10.500,00
1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE
45 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2010 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC
48 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 65,09 65,09 -34,91
1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.DSE
49 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 3.200,00 219,59 219,59 -2.980,41
1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ.
51 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 78.500,00 4.113,39 4.113,39 -74.386,61
1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF
52 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 15,54 15,54 -84,46
1325.01.05.17.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
56 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.200,00 884,55 884,55 -2.315,45
1325.01.05.18.00 Rend.Aplic.Outras.Transf. do FNDE
278 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.01.05.19.00 Rend.de Aplic.Outras Transf. Capital Dest.
Educacao
279 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.01.05.20.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE Med
297 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 279,66 279,66 179,66
1325.01.05.21.00 Remuneracao Deposito Bancario - Receita
Vinculada Merenda-PNAE-Educacao de Jovens e
Adultos
298 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 680,46 680,46 580,46
1325.01.05.22.00 Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc
Merenda-PNAE Creches
299 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 0,00 0,00 -100,00
1325.01.05.23.00 Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc
Merenda-PNAE Pre-Escolas
300 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 484,46 484,46 384,46
1325.01.05.24.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE Ensino
Fundamental
301 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 7,27 7,27 -92,73
1325.01.09.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE
INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE)
73 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 100,00 0,00 0,00 -100,00
1325.01.99.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 246.100,00 5.799,89 5.799,89 -240.300,11
1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas
54 Fonte: 01 TESOURO 100,00 4,56 4,56 -95,44
1325.01.99.02.00 REM.DEP.BCO.- BNDES RECUPER. ACERVO MUSEU
ARTE SACRA
307 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente
58 Fonte: 01 TESOURO 26.000,00 2.295,70 2.295,70 -23.704,30
1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso
59 Fonte: 01 TESOURO 100,00 0,00 0,00 -100,00
1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS
60 Fonte: 01 TESOURO 100,00 12,52 12,52 -87,48
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS
61 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 220,28 220,28 -10.279,72
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.
63 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 0,00 0,00 -10.500,00
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol
64 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA
65 Fonte: 01 TESOURO 15.700,00 1.017,42 1.017,42 -14.682,58
1325.01.99.21.00 REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26.205-6
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2010 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
66 Fonte: 01 TESOURO 15.700,00 24,06 24,06 -15.675,94
1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por
67 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 497,51 497,51 -10.002,49
1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario
68 Fonte: 01 TESOURO 100,00 0,00 0,00 -100,00
1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio
69 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 82,16 82,16 -1.017,84
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias
71 Fonte: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00
1325.01.99.28.00 REM.DEP.BCO.PROJ.INF.TUR.ITIN.C/C 246
199 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 10.500,00 0,00 0,00 -10.500,00
1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico
72 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.100,00 93,98 93,98 -2.006,02
1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX
74 Fonte: 01 TESOURO 100,00 0,00 0,00 -100,00
1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B
75 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 41,18 41,18 -1.058,82
1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB
76 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 16,43 16,43 -1.083,57
1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
77 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 4,83 4,83 4,83
1325.01.99.39.00 REM. DEP. BAN. IGDBF - 25904-7
79 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.200,00 303,15 303,15 -2.896,85
1325.01.99.40.00 REM.DEP.BCO - TRANSITO
80 Fonte: 01 TESOURO 17.800,00 0,00 0,00 -17.800,00
1325.01.99.42.00 REM. DEP. BCO.- FEBOM-FDO.ESP.MAN.BOM
81 Fonte: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.01.99.44.00 REM.DEP.BCO.PROJ.SOCIO EDUCATIVO DE L.-C/C
13000111-9
202 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.01.99.46.00 REM.DEP.BCO. CENTRO DE LAZER OLARIA - C/C.
13000162-3
342 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 1.144,13 1.144,13 1.144,13
1325.01.99.48.00 REM.DEP.BCO-ETE MARESIAS-C/C13.000311
218 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 104.500,00 0,00 0,00 -104.500,00
1325.01.99.50.00 REM.DEP.BCO-PCM 5 -RESERVE DU MOULLIN-C/C
13000131-8
229 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 41,98 41,98 -10.458,02
1325.01.99.62.00 REM.DEP.BCO.FMAS-PROT SOC ESP. C/13-206-9
304 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.63.00 REM.DEP.BCO.FEHIDRO C/C.13-197-6 CONVENIO
10/2008
305 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.64.00 rem.dep.ban.-urb.ater.rua da praia- 13
000141-1
331 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.65.00 rem.dep.banc.-Pav.ruas Eucl.Filin.e Catuaba
13.000198-4
333 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.66.00 Rem.dep.Bancarios-ident.Caicara-Mem
historica- 13.000204-2
335 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.67.00 Rem.Dep.Bancario-Restauro Imagens Sacras 13
000207-7
337 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.68.00 Rem.Dep.Bancarios-Vila Sahy Pavimentacao 13
000208-5
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2010 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
339 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.69.00 CONV.MERENDA-ALUNOS REDE PUBL.ESTADUAL -34
433-7
341 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.71.00 rem.dep.bancario -FMAS Proj Jovem 34.184-3
345 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO
VINCULADOS 2.619.900,00 92.287,63 92.287,63 -2.527.612,37
1325.02.99.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS
NAO VINCULADOS 2.619.900,00 92.287,63 92.287,63 -2.527.612,37
1325.02.99.01.00 Rem. de Deposito Bancario - Fundacao Deodato
Santana
311 Fonte: 01 TESOURO 2.612.500,00 0,00 0,00 -2.612.500,00
1325.02.99.02.00 REM.DEP.BCO-BIBLIOTECA - C/C 13-00003
223 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.02.99.03.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEP REC. NAO VI
82 Fonte: 01 TESOURO 0,00 91.138,50 91.138,50 91.138,50
1325.02.99.05.00 REM.DEP.BCO-ONUS SUCUMBENCIA
200 Fonte: 01 TESOURO 4.200,00 1.036,23 1.036,23 -3.163,77
1325.02.99.06.00 REM.DEP. BCO FDO MUN. HAB.c/c 29305-
238 Fonte: 01 TESOURO 2.100,00 112,90 112,90 -1.987,10
1700.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 216.330.195,00 21.617.524,08 21.617.524,08 -194.712.670,92
1720.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI 215.469.495,00 19.384.980,26 19.384.980,26 -196.084.514,74
1721.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 93.475.895,00 7.017.799,06 7.017.799,06 -86.458.095,94
1721.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 22.010.500,00 1.394.627,25 1.394.627,25 -20.615.872,75
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
MUNICIPIOS
83 Fonte: 01 TESOURO 22.000.000,00 1.393.752,24 1.393.752,24 -20.606.247,76
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
84 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 875,01 875,01 -9.624,99
1721.22.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA
PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATUR 55.120.600,00 4.222.246,29 4.222.246,29 -50.898.353,71
1721.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - CFEM
273 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1721.22.30.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO
FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI
No 7.990/89
85 Fonte: 01 TESOURO 54.900.000,00 4.203.477,21 4.203.477,21 -50.696.522,79
1721.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -
FEP
86 Fonte: 01 TESOURO 167.200,00 18.769,08 18.769,08 -148.430,92
1721.22.90.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE
COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE
RECURSOS NATURAIS
87 Fonte: 01 TESOURO 52.300,00 0,00 0,00 -52.300,00
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico
de Saude - SUS - Repasses Fundo a 10.963.000,00 964.452,41 964.452,41 -9.998.547,59
1721.33.11.00.00 Atencao Basica 3.729.000,00 334.824,00 334.824,00 -3.394.176,00
1721.33.11.10.00 FNS-PAB c/c 58042-2 BB
89 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.200.000,00 334.824,00 334.824,00 -865.176,00
1721.33.11.31.00 FNS-PSF c/c 5296-5 BB
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2010 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
93 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.360.000,00 0,00 0,00 -1.360.000,00
1721.33.11.32.00 FNS-PACS c/c 5297-3 BB
95 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 950.000,00 0,00 0,00 -950.000,00
1721.33.11.33.00 FNS-PSF Saude Bucal c/c 5296-5 BB
94 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 214.000,00 0,00 0,00 -214.000,00
1721.33.11.35.00 FNS-Inc.At.Bas.Povos Indig.c/c58042-2
90 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1721.33.12.00.00 Atencao de MAC Ambulatorial e Hos 6.740.000,00 539.477,99 539.477,99 -6.200.522,01
1721.33.12.11.00 FNS-MAC c/c 58043-0 BB
88 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 6.620.000,00 539.392,40 539.392,40 -6.080.607,60
1721.33.12.13.00 FNS- CEO c/c 26783-X BB
103 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 110.000,00 0,00 0,00 -110.000,00
1721.33.12.20.00 FNS - Acoes Estrat. c/c 58043-0 e 8740-8 BB
99 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.000,00 85,59 85,59 -9.914,41
1721.33.13.00.00 Vigilancia em Saude 354.000,00 78.645,14 78.645,14 -275.354,86
1721.33.13.10.00 FNS-TFVig.Saude-c/c6793-8 BB
98 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 152.000,00 72.177,29 72.177,29 -79.822,71
1721.33.13.20.00 FNS-VISA c/c 5299-X BB
97 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 28.000,00 0,00 0,00 -28.000,00
1721.33.13.30.00 FNS-MAC Visa c/c 13347-7 BB
100 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00
1721.33.13.40.00 FNS - DST/AIDS c/c 13348-5
101 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 166.000,00 6.467,85 6.467,85 -159.532,15
1721.33.14.00.00 Assistencia Farmauceutica 140.000,00 11.505,28 11.505,28 -128.494,72
1721.33.14.10.00 FNS - Assist.Farm.Basica c/c 25483-5
266 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 140.000,00 11.505,28 11.505,28 -128.494,72
1721.34.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 101.700,00 12.733,28 12.733,28 -88.966,72
1721.34.01.00.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
226 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.500,00 6.800,00 6.800,00 -3.700,00
1721.34.02.00.00 FMAS - PBT CTA 25059-7
105 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 54.500,00 4.133,28 4.133,28 -50.366,72
1721.34.03.00.00 FMAS - PTMC CTA 25061-9
106 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.500,00 1.800,00 1.800,00 -8.700,00
1721.34.04.00.00 PROJ. SOCIO-EDUC. DE L. C/C 13-000111
201 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 26.200,00 0,00 0,00 -26.200,00
1721.35.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 4.736.695,00 373.627,23 373.627,23 -4.363.067,77
1721.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO
107 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.702.500,00 373.627,23 373.627,23 -4.328.872,77
1721.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -
PNAE 495,00 0,00 0,00 -495,00
1721.35.03.00.01 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar do Ensino Medio - c/c 33
093
292 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 99,00 0,00 0,00 -99,00
1721.35.03.00.02 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e
Adultos - c/c 33.093
293 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 99,00 0,00 0,00 -99,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2010 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1721.35.03.00.03 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar das Creches - c/c 33.093
294 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 99,00 0,00 0,00 -99,00
1721.35.03.00.04 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar das Pre-Escolas -c/c 33
093
295 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 99,00 0,00 0,00 -99,00
1721.35.03.00.05 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental -
c/c 33.093
296 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 99,00 0,00 0,00 -99,00
1721.35.04.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO
ESCOLAR - PNATE
271 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -
FNDE 32.600,00 0,00 0,00 -32.600,00
1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche
110 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 26.200,00 0,00 0,00 -26.200,00
1721.35.99.08.00 BRALF
276 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.300,00 0,00 0,00 -5.300,00
1721.35.99.09.00 Outras Transferencias do FNDE
274 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -
DESONERACAO - L.C. No 87/96
111 Fonte: 01 TESOURO 522.500,00 50.112,60 50.112,60 -472.387,40
1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 20.900,00 0,00 0,00 -20.900,00
1721.99.00.01.00 FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 1699
113 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.00.20.00 FDO NAC.HABIT.006-64714-2
291 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.00.99.00 Outras Transferencias Da Uniao
317 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 20.900,00 0,00 0,00 -20.900,00
1722.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 84.450.600,00 8.392.970,83 8.392.970,83 -76.057.629,17
1722.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD 84.340.000,00 8.392.970,83 8.392.970,83 -75.947.029,17
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
114 Fonte: 01 TESOURO 80.000.000,00 6.904.418,87 6.904.418,87 -73.095.581,13
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 Fonte: 01 TESOURO 3.448.500,00 1.380.376,95 1.380.376,95 -2.068.123,05
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
116 Fonte: 01 TESOURO 787.000,00 61.875,91 61.875,91 -725.124,09
1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO
DOMINIO ECONOMICO
117 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 104.500,00 46.299,10 46.299,10 -58.200,90
1722.33.00.00.00 Transf. de Recursos Estado p/ Programas de
Saude 101.100,00 0,00 0,00 -101.100,00
1722.33.01.00.00 FES-TA01/08-Proced Ester.Hum.13000178
224 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1722.33.02.00.00 FES-TA Projeto Verao-Mat.Cons.
267 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1722.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 9.500,00 0,00 0,00 -9.500,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2010 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1722.99.00.99.00 Outras Transferencias dos Estados
318 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 9.500,00 0,00 0,00 -9.500,00
1724.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI 37.543.000,00 3.974.210,37 3.974.210,37 -33.568.789,63
1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCACAO - FUNDEB
120 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 37.543.000,00 3.974.210,37 3.974.210,37 -33.568.789,63
1730.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR 55.800,00 2.749,70 2.749,70 -53.050,30
1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios
312 Fonte: 01 TESOURO 26.200,00 2.309,00 2.309,00 -23.891,00
1730.00.00.02.00 donativos ao fss
313 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 5.500,00 0,00 0,00 -5.500,00
1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a
314 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 2.100,00 0,00 0,00 -2.100,00
1730.00.00.04.00 Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescen
125 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 20.900,00 440,70 440,70 -20.459,30
1730.00.00.05.00 Transferencias de Instituicoes Privad
315 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1750.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 10.500,00 297,66 297,66 -10.202,34
1750.00.00.03.00 FUNDO MUN. HABITACAO c/c 29305-9BB
237 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 297,66 297,66 -10.202,34
1760.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 794.400,00 2.229.496,46 2.229.496,46 1.435.096,46
1761.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE
SUAS ENTIDADES 31.500,00 4.494,00 4.494,00 -27.006,00
1761.03.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS
A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL 31.500,00 4.494,00 4.494,00 -27.006,00
1761.03.00.01.00 GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA 25.904-7
219 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 31.500,00 4.494,00 4.494,00 -27.006,00
1761.03.00.20.00 FMAS-PRO JOVEM - BB 34.184-3
344 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.99.00.01.00 BNDES-RECUP. ACERVO MUSEU ARTE SACRA-c/c
30353-4
306 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.99.00.03.00 PAVIM.E DREN.RUA STA.MONICA - SEC.ECON
PLANEJ-UAM 6-0000030-6
343 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS
ENTIDADES 762.900,00 2.225.002,46 2.225.002,46 1.462.102,46
1762.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.01.00.02.00 FES-TA 03/06 - Proj. Verao 06 - Material
Consumo c/c 13.000159-3 NC 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.01.00.02.11 FES - ATENCAO BASICA FUNDO A FUNDO 13
000188-7
288 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.01.00.02.13 FES-T.A. 03/2008 - CUSTEIO PROJ. VERAO - C/C
13-000.168/2
289 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2010 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1762.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 658.400,00 0,00 0,00 -658.400,00
1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar
129 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 31.400,00 0,00 0,00 -31.400,00
1762.02.00.02.00 FUNDESP
130 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 627.000,00 0,00 0,00 -627.000,00
1762.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 104.500,00 2.225.002,46 2.225.002,46 2.120.502,46
1762.99.00.04.00 Convenio 10/08 FEHIDRO-C/C 13-000.197
302 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS
131 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 104.500,00 8.823,00 8.823,00 -95.677,00
1762.99.00.14.00 FMAS-Prot.Social.Esp.- C/C 13-000.206
303 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00
1762.99.00.15.00 urb.aterro rua da praia- 13.000141-1
330 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 1.723.284,28 1.723.284,28 1.723.284,28
1762.99.00.16.00 Pavim.Ruas Euclides,Filinto e Catuaba-13
000198-4
332 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 236.792,68 236.792,68 236.792,68
1762.99.00.17.00 Identidade Caicara-Memoria Historica-13
000204-2
334 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.18.00 Restauro das Imagens Sacras-Museu SSebastiao
13.000207-7
336 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.19.00 VILA SAHY-PAVIMENTACAO-13.000208-5
338 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 250.902,50 250.902,50 250.902,50
1762.99.00.20.00 CONVENIO MERENDA-ALUNOS RED PUB.ESTADUAL -
BBRASIL- 34.733-7
340 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.503.600,00 943.014,88 943.014,88 -12.560.585,12
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 4.018.200,00 265.845,89 265.845,89 -3.752.354,11
1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT 454.700,00 43.968,21 43.968,21 -410.731,79
1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
IPTU
132 Fonte: 01 TESOURO 83.600,00 1.469,22 1.469,22 -82.130,78
1911.39.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -
ITBI
133 Fonte: 01 TESOURO 83.600,00 32.034,50 32.034,50 -51.565,50
1911.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE
SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
134 Fonte: 01 TESOURO 261.300,00 9.730,91 9.730,91 -251.569,09
1911.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS 26.200,00 733,58 733,58 -25.466,42
1911.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
135 Fonte: 01 TESOURO 26.200,00 733,58 733,58 -25.466,42
1913.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS
TRIBUTOS 2.518.500,00 135.285,90 135.285,90 -2.383.214,10
1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
136 Fonte: 01 TESOURO 2.090.000,00 95.867,65 95.867,65 -1.994.132,35
1913.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2010 Folha: 11
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE
BENS IMOVEIS - ITBI
137 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 0,00 0,00 -10.500,00
1913.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
- ISS
138 Fonte: 01 TESOURO 156.700,00 10.810,46 10.810,46 -145.889,54
1913.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS
TRIBUTOS
139 Fonte: 01 TESOURO 261.300,00 28.607,79 28.607,79 -232.692,21
1919.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.045.000,00 86.591,78 86.591,78 -958.408,22
1919.15.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO
140 Fonte: 01 TESOURO 1.045.000,00 86.591,78 86.591,78 -958.408,22
1920.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.007.100,00 118.154,42 118.154,42 -1.888.945,58
1922.00.00.00.00 RESTITUICOES 2.007.100,00 118.154,42 118.154,42 -1.888.945,58
1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 2.007.100,00 118.154,42 118.154,42 -1.888.945,58
1922.99.01.00.00 Outras Restituicoes
141 Fonte: 01 TESOURO 2.006.000,00 4.685,78 4.685,78 -2.001.314,22
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - Folha de Pagame
142 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 113.468,64 113.468,64 112.368,64
1930.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 6.766.350,00 487.548,76 487.548,76 -6.278.801,24
1931.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI 6.766.350,00 487.548,76 487.548,76 -6.278.801,24
1931.11.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
IPTU
143 Fonte: 01 TESOURO 5.225.000,00 315.317,78 315.317,78 -4.909.682,22
1931.12.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A
TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -
ITBI
144 Fonte: 01 TESOURO 26.100,00 359,30 359,30 -25.740,70
1931.13.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS
DE QUALQUER NATUREZA - ISS
145 Fonte: 01 TESOURO 365.750,00 45.499,59 45.499,59 -320.250,41
1931.99.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUT 1.149.500,00 126.372,09 126.372,09 -1.023.127,91
1931.99.01.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS -
PRINCIPAL
146 Fonte: 01 TESOURO 1.149.500,00 126.372,09 126.372,09 -1.023.127,91
1990.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 711.950,00 71.465,81 71.465,81 -640.484,19
1990.02.00.00.00 REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES
JUDICIAIS 156.800,00 22.136,09 22.136,09 -134.663,91
1990.02.02.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA
147 Fonte: 01 TESOURO 156.800,00 22.136,09 22.136,09 -134.663,91
1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 555.150,00 49.329,72 49.329,72 -505.820,28
1990.99.00.07.00 Cemiterio
148 Fonte: 01 TESOURO 31.350,00 911,58 911,58 -30.438,42
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
149 Fonte: 01 TESOURO 156.750,00 42.765,69 42.765,69 -113.984,31
1990.99.00.09.00 Meio Ambiente 209.000,00 1.215,23 1.215,23 -207.784,77
1990.99.00.09.01 MA - TAXA DE HABITE-SE
321 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2010 Folha: 12
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1990.99.00.09.02 MA - MULTA DE OBRAS
322 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.03 MA - TAXA DE APROVACAO
323 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.04 MA - TAXA DE ALVARA
324 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.05 MA - TAXA DE CERTIDAO
325 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.06 MA - TAXA DE EXPEDIENTE C/ PLANTA
326 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.07 MA - TAXA DE ANALISE
327 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.08 MA - MULTA DE MEIO AMBIENTE
328 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.09 MA - TAXA DE EVENTOS
329 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.99 OUTRAS RECEITAS MEIO AMBIENTE
150 Fonte: 01 TESOURO 209.000,00 1.215,23 1.215,23 -207.784,77
1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo
151 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
152 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 3.927,22 3.927,22 -6.572,78
1990.99.00.13.00 BIBLIOTECA - C/C 13-000033-3
222 Fonte: 01 TESOURO 5.300,00 0,00 0,00 -5.300,00
1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s.
153 Fonte: 01 TESOURO 5.300,00 510,00 510,00 -4.790,00
1990.99.00.15.00 Patrocinio
154 Fonte: 01 TESOURO 135.850,00 0,00 0,00 -135.850,00
2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 4.437.805,00 0,00 0,00 -4.437.805,00
2200.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2210.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2219.00.00.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2219.00.00.99.00 LEILOES DE BENS IMOVEIS
155 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2400.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.436.705,00 0,00 0,00 -4.436.705,00
2470.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 4.436.705,00 0,00 0,00 -4.436.705,00
2471.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE
SUAS ENTIDADES 1.216.005,00 0,00 0,00 -1.216.005,00
2471.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2471.01.10.00.00 FNS-Cv2456/06 USF Camburi c/c27476-3B
203 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2471.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 1.214.905,00 0,00 0,00 -1.214.905,00
2471.99.01.00.00 Outras Transferencias de Conv.da Uni
316 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.214.905,00 0,00 0,00 -1.214.905,00
2472.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE
SUAS ENTIDADES 3.220.700,00 0,00 0,00 -3.220.700,00
2472.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 1.149.500,00 0,00 0,00 -1.149.500,00
2472.02.00.04.00 Outras Transf. Capital destin. Educac
275 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.149.500,00 0,00 0,00 -1.149.500,00
2472.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2010 Folha: 13
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
ESTADOS 2.071.200,00 0,00 0,00 -2.071.200,00
2472.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
280 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.071.200,00 0,00 0,00 -2.071.200,00
Total Geral .............. 328.333.700,00 42.625.228,98 42.625.228,98 -285.708.471,02
DEDUCOES DA RECEITA
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN
83 4.400.000,00 278.750,41 278.750,41 -4.121.249,59
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RUR
84 2.100,00 174,99 174,99 -1.925,01
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE
111 104.500,00 10.022,52 10.022,52 -94.477,48
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
114 16.000.000,00 1.380.883,78 1.380.883,78 -14.619.116,22
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 689.700,00 276.037,69 276.037,69 -413.662,31
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
116 157.400,00 12.375,19 12.375,19 -145.024,81
1911.40.00.00.00 MULT.JUR.MORA DO ISS
134 0,00 490,42 490,42 490,42
Subtotal ....................: 21.353.700,00 1.958.735,00 1.958.735,00 -19.394.965,00
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 0,00 1.036.773,40 1.036.773,40 1.036.773,40
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 0,00 199.782,16 199.782,16 199.782,16
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 0,00 226.873,72 226.873,72 226.873,72
1911.40.00.00.00 MULT.JUR.MORA DO ISS
134 0,00 811,85 811,85 811,85
Subtotal ....................: 0,00 1.464.241,13 1.464.241,13 1.464.241,13
Total de Deducoes ..........: 21.353.700,00 3.422.976,13 3.422.976,13 -17.930.723,87
Total da Receita Liquida....: 306.980.000,00 39.202.252,85 39.202.252,85 -267.777.747,15
Edson Carlos Mathias Antonio Carlos dos Santos Ernane Bilotte Primazzi
Diretor Financas Secretario da Fazenda Prefeito Municipal
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